Meerjarenperspectief
Meerjarenperspectief 2019-2021
Het meerjarenperspectief voor de jaren 2019, 2020 en 2021 presenteren wij op basis van de primitieve begroting 2018.
Bedragen x € 1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -4.083 | -3.884 | -2.130 | -1.668 | -2.059 |
Verrekening met reserves | 1.486 | 2.165 | 2.148 | 2.127 | 2.067 |
Begrotingsresultaat | -2.597 | -1.719 | 18 | 459 | 21 |
Waarvan incidenteel | -3.214 | -2.808 | -897 | -339 | -250 |
Waarvan structureel | 617 | 1.089 | 915 | 798 | 271 |
Bij de doorrekening van dit perspectief is uitgegaan van de volgende aannames.
- Een trendmatige stijging op belastingen en tarieven van 0%;
- Een prijsstijging van 0% per jaar;
- Een loonkostenstijging van 0% per jaar;
- Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de informatie uit de meicirculaire 2017 op basis van constante prijzen;
Hierna wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het structurele begrotingsresultaat. Voor de ontwikkeling van het incidentele resultaat verwijzen wij u naar het meerjarenoverzicht van incidentele baten en lasten.
Toelichting op de belangrijkste verschillen.
Vergelijking begroting 2018 met begroting 2017
Het verschil tussen de uitkomsten van de begroting 2018 en de begroting 2017 wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gegeven dat in 2017 een aantal incidentele budgetbijstellingen heeft plaatsgevonden. De belangrijkste redenen voor deze bijstellingen, zijn bij de overzichten van baten en lasten per programma toegelicht.
Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten 2018 t/m 2021 verwijzen wij hier naar het meerjarig overzicht, dat elders in deze begroting is opgenomen.
Hieronder gaan wij in op de belangrijkste oorzaken voor de structurele bijstelling van het begrotingsresultaat 2018 ten opzichte van het begrotingsresultaat 2017:
| € | 1.089.000 | Voordelig |
| € | 617.000 | Voordelig |
Te verklaren verschil | € | 472.000 | Voordelig |
Deze verklaring wordt gesplitst in 2 delen:
- De toelichting op de jaarschijf 2018 van de meerjarenbegroting 2018-2020. Hierin is een mutatie voorzien van € 1.147.000 c.q. voor 2018 werd een structureel overschot begroot van
€ 1.764.000.
- De aansluiting tussen de verwachte uitkomst voor 2018 (namelijk € 1.764.000) en de nu voorliggende uitkomst van € 1.089.000.
omschrijving | voordeel | nadeel | Toelichting op mutaties jaarschijf 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Specificatie jaarschijf 2018 volgens meerjarenbegroting 2017-2020 | ||||
minder dekking plankosten | 65 | |||
rente | 308 | |||
kapitaallasten | 33 | |||
areaaluitbreiding | 25 | |||
stelposten 3D | 25 | |||
loonsom WSW | 549 | |||
bijdrage aan peuterspeelzalen | 38 | |||
GOA gelden | 174 | |||
algemene uitkering | 513 | |||
OZB (volume) | 29 | |||
exploitatie zwembad | 33 | |||
stelpost nieuw beleid | 269 | |||
onvoorzien | 24 | |||
overige | 30 | |||
1.678 | 531 | |||
Saldo | 1.147 | |||
Mutaties na verwerking jaarschijf 2018 * | -675 | Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat, die aan het begin van deze begroting is gegeven. | ||
Totaal mutatie t.o.v. resultaat begroting 2017 | 472 |
Structureel
Voor de komende jaren worden de volgende structurele wijzigingen voorzien
(inclusief gevolgen nieuw beleid):
Bedragen x € 1.000
Jaar | Saldo | mutatie |
|---|---|---|
2018 | 1.089 | -174 |
2019 | 915 | -117 |
2020 | 798 | -527 |
2021 | 271 |
Mutaties 2019-2021
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de verwachte resultaten na de 1e bestuursrapportage 2017 en de uitkomsten van de nu voorliggende meerjarenbegroting.
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
Uitkomsten bijgestelde meerjarenbegroting | 915 | 798 | 271 |
Prognose 1e bestuursrapportage 2017 | 1.674 | 1.510 | 1.230 |
Verschil | -759 | -712 | -959 |
waarvan structurele doorwerking bijstelling begroting 2018 | -675 | -675 | -675 |
Overige mutaties: | -84 | -37 | -284 |
Voorstellen Kadernota 2018 | -231 | -290 | -312 |
volume | 58 | 75 | 92 |
leges | 5 | -49 | |
afschrijvingen | 75 | 111 | 230 |
rente | -65 | -131 | -136 |
onvoorzien | 8 | 18 | 22 |
plankosten | 122 | 50 | -200 |
3D | -9 | 163 | 163 |
doorschuif investeringen stationsomgeving | 50 | 100 | 102 |
aanvulling nieuw beleid | -92 | -139 | -197 |
overige | 1 | 1 | |
Totaal | -84 | -37 | -284 |
Toelichting
Deze bijstellingen zijn reeds toegelicht in het financiële hoofdstuk aan het begin van deze begroting.